3月26日,招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)收盘跌1.65%,成交额52.67万元。
沪港深医药ETF招商(517990)成立于2022年5月9日,基金全称为招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深500医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深医药ETF招商(517990)业绩比较基准为中证沪港深500医药卫生指数(人民币)收益率。
规模方面,截止3月25日,沪港深医药ETF招商(517990)最新份额为4798.79万份,最新规模为4086.65万元。回顾2025年12月31日,沪港深医药ETF招商(517990)份额为4598.79万份,规模为4088.32万元。即该基金今年以来份额增加4.35%,规模减少0.04%。
流动性方面,截止3月26日,沪港深医药ETF招商(517990)近20个交易日累计成交金额2134.79万元,日均成交金额106.74万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额1.12亿元,日均成交金额212.25万元。
沪港深医药ETF招商(517990)现任基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.20%。
最新定期报告显示,沪港深医药ETF招商(517990)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、百济神州、信达生物、药明生物、迈瑞医疗、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.35% | 4.67万 | 423.29万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.97% | 6.84万 | 407.43万 |
| 06160 | 百济神州 | 8.71% | 2.20万 | 356.28万 |
| 01801 | 信达生物 | 5.56% | 3.30万 | 227.27万 |
| 02269 | 药明生物 | 5.52% | 7.95万 | 225.76万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.45% | 1.17万 | 222.83万 |
| 09926 | 康方生物 | 3.50% | 1.40万 | 142.89万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.03% | 2.48万 | 124.07万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2.98% | 21.80万 | 121.69万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 2.98% | 21.80万 | 121.69万 |
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