3月26日,国泰中证生物医药ETF(512290)收盘跌1.29%,成交额5992.77万元。
生物医药ETF国泰(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF国泰(512290)业绩比较基准为中证生物医药指数收益率。
规模方面,截止3月25日,生物医药ETF国泰(512290)最新份额为39.35亿份,最新规模为36.69亿元。回顾2025年12月31日,生物医药ETF国泰(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额增加21.00%,规模增加13.14%。
流动性方面,截止3月26日,生物医药ETF国泰(512290)近20个交易日累计成交金额15.53亿元,日均成交金额7764.23万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额47.06亿元,日均成交金额8878.99万元。
生物医药ETF国泰(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.20%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.79%。
最新定期报告显示,生物医药ETF国泰(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、百济神州、长春高新、艾力斯、甘李药业、智飞生物、新产业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 15.33% | 548.61万 | 4.97亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.79% | 805.02万 | 4.80亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.39% | 245.04万 | 4.67亿 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.19% | 2141.37万 | 1.36亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.89% | 46.93万 | 1.26亿 |
| 000661 | 长春高新 | 3.75% | 131.52万 | 1.22亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.49% | 108.66万 | 1.13亿 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.03% | 144.21万 | 9816.23万 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.81% | 482.74万 | 9109.24万 |
| 300832 | 新产业 | 2.75% | 158.48万 | 8914.58万 |
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